Communication aux actionnaires de la SICAV de droit français « R-co Valor »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire de la SICAV de droit français « R-co Valor » (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine – 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV, en date du 18 novembre 2025, de créer une nouvelle catégorie d’action au sein de la SICAV, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* *La souscription de ces actions est réservée :
1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
- soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas),
ou - fournissant un service de
- conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2
- gestion individuelle de portefeuille sous mandat
- conseil non indépendant exclusivement rémunéré par le client
2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 GBP.
A cette occasion, une précision sera apportée concernant le montant minimum de souscription initiale afin de permettre à la Société de gestion de pouvoir renoncer à ces exigences pour de justes motifs. A ce titre, le prospectus de votre Sicav intégrera désormais la mention suivante : « La Société de Gestion se réserve le droit de renoncer à ces exigences minimales de souscription initiale ».
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Ces changements prendront effet le 10 décembre 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
LLes Documents d’Informations Clés et le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Les Statuts, le Prospectus et les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse :
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
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