Communication aux porteurs du Fonds Commun de Placement « Hamelin Diversifié Flex I »
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur du Fonds Commun de Placement « Hamelin Diversifié Flex I » (codes ISIN : FR0000442154 et FR0012300341) (ci-après le « FCP »), dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?
Nous vous informons que la Gérance de Rothschild & Co Asset Management , a décidé d’actualiser la présentation des frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPC conformément à la doctrine de l’Autorité des Marchés Financiers afin de préciser désormais « Frais de fonctionnement et autres services » (en lieu et place des « Frais administratifs externes à la société de gestion »).
Par ailleurs, la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a également décidé d’ajouter une précision concernant le montant minimum de souscription initiale afin de permettre à la Société de gestion de renoncer à ces exigences pour de justes motifs.
A ce titre, la documentation réglementaire du FCP intégrera désormais la mention suivante : « La Société de Gestion se réserve le droit de pouvoir renoncer à ces exigences minimales de souscription initiale ».
Par ailleurs, la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a également décidé d’ajouter des précisions concernant le montant minimum de souscription initiale afin de permettre à la Société de gestion (i) de ne pas appliquer cette condition en cas de souscription effectuée par elle-même ou par toute entité du Groupe, et (ii) de pouvoir renoncer à ces exigences pour de justes motifs.
A ce titre, la documentation réglementaire du FCP intégrera désormais la mention suivante : « Cette condition de montant minimum de souscription ne s’applique pas à la société de gestion ou à toute entité appartenant au même groupe. La Société de Gestion se réserve le droit de renoncer à ces exigences minimales de souscription initiale ».
Quand cette opération interviendront-ils ?
Ces changements prendront effet le 6 décembre 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
