Communication aux actionnaires d’OPC de droit français gérés par Rothschild & Co Asset Management
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs ou actionnaires des OPC listés en annexe et gérés par Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS (ci-après les « OPC »).
Quels changements vont intervenir sur les OPC ?
Les organes de direction des SICAV listées en annexe ont décidé d’actualiser la présentation des frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPC conformément à la doctrine de l’Autorité des Marchés Financiers afin de préciser désormais « Frais de fonctionnement et autres services » (en lieu et place des « Frais administratifs externes à la société de gestion »).
Les OPC impactés par ces modifications sont détaillés en Annexe 1.
Par ailleurs, les organes de direction des SICAV ont également décidé d’ajouter une précision concernant le montant minimum de souscription initiale afin de permettre à la Société de gestion de pouvoir renoncer à ces exigences pour de justes motifs.
A ce titre, la documentation réglementaire des OPC listés en Annexe 1 intégrera désormais la mention suivante : « La Société de Gestion se réserve le droit de renoncer à ces exigences minimales de souscription initiale ».
Quand cette opération interviendront-ils ?
Ces changements prendront effet le 6 décembre 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que les prospectus des OPC, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Nous informons les investisseurs belges que les Documents d’Informations Clés, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild & Co Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management (https://am.be.rothschildandco.com)
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site https://funds360.fefundinfo.com/ et disponible auprès de l’intermédiaire chargé du service financier en Belgique.
Le document d’informations clés doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en vigueur est de 30%.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
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https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
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