Vous êtes actionnaires des SICAV de droit français « R-co », « R-co 2 » et/ou « R-co 3 », dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS (ci-après les « SICAV »).
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaires des SICAV de droit français « R-co », « R-co 2 » et/ou « R-co 3 », dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS (ci-après les « SICAV »).
Quels changements vont intervenir sur les SICAV ?
Nous vous informons que les organes de direction des SICAV, dont les compartiments sont listés en annexe (ci-après les « Compartiments »), ont décidé d’apporter des précisions concernant le montant minimum de souscription initiale afin de permettre à la Société de gestion (i) de ne pas appliquer cette condition en cas de souscription effectuée par elle-même ou par toute entité du Groupe, et (ii) de pouvoir renoncer à ces exigences pour de justes motifs.
A ce titre, la documentation réglementaire des Compartiments intégrera désormais les mentions suivantes :
- « La Société de Gestion ou toute autre entité appartenant au même groupe est exonérée de l’obligation de souscrire le montant minimum de souscription initiale » pour les Compartiments listés en Annexe 1 ;
- « La Société de Gestion se réserve le droit de renoncer à ces exigences minimales de souscription initiale » pour les Compartiments listés en Annexe 2.
Quand cette opération interviendront-ils ?
Ces changements prendront effet le 6 décembre 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que les prospectus des OPC, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Nous informons les investisseurs belges que les Documents d’Informations Clés, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild & Co Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management (https://am.be.rothschildandco.com)
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site https://funds360.fefundinfo.com/ et disponible auprès de l’intermédiaire chargé du service financier en Belgique.
Le document d’informations clés doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en vigueur est de 30%.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
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Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
