Nuestros fondos
R-co Valor Bond Opportunities
Valor liquidativo
112.23 €
(24/06/2024)
Patrimonio del fondo
440.7 mill. €
(24/06/2024)
Rendimiento
+1.23 %
(YTD) (24/06/2024)
Plazo de inversión recomendado
3 años
Escala de riesgo
2/7
Objetivo de inversión
El objetivo del subfondo es obtener, durante un horizonte de inversión mÃnimo recomendado de 3 años, una rentabilidad anual positiva neta de gastos superior a la de:
- para la acción C EUR y D EUR, el ESTER capitalizado (con un valor mÃnimo del 0,00 %) + 2,585 %
- para la acción I EUR, el ESTER capitalizado (con un valor mÃnimo del 0,00 %) + 3,035 %
- para las acciones P EUR y PB EUR, el ESTER capitalizado (con un valor mÃnimo del 0,00Â %) + 2,735Â %
con un objetivo de volatilidad anual media máximo del 5 %, mediante la aplicación de una gestión discrecional.
- para la acción C EUR y D EUR, el ESTER capitalizado (con un valor mÃnimo del 0,00 %) + 2,585 %
- para la acción I EUR, el ESTER capitalizado (con un valor mÃnimo del 0,00 %) + 3,035 %
- para las acciones P EUR y PB EUR, el ESTER capitalizado (con un valor mÃnimo del 0,00Â %) + 2,735Â %
con un objetivo de volatilidad anual media máximo del 5 %, mediante la aplicación de una gestión discrecional.
Evolución del valor liquidativo
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Rentabilidades por años naturales
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y
a compararlo con su valor de referencia.
Fecha de creación de la unidad / acción :
28/08/2019
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrÃan evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
Rentabilidades sobre 24/06/2024
| Rentabilidades acumuladas | Rentabilidades anualizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | YTD | 1 mes | 10 años | 5 años | 3 años |
| — | — | 0.10% | 6.00% | 1.23% | 0.99% | — | — | 0.03% |
| — | — | 13.94% | 6.66% | 3.22% | 0.55% | — | — | 4.44% |
R-co Valor Bond Opportunities C EUR
100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Indicadores de riesgo sobre 24/06/2024
| Volatilidad | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indicador de referencia | Tracking-error | Ratio de información | Ratio de Sharpe | |
| 1 año | 4.46% | 0.08% | 4.45% | -0.0018 | 0.4895 |
| 3 años | 5.01% | 0.25% | 4.98% | -0.8832 | -0.3107 |
Indicador resumido de riesgo (IRR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor riesgo
Mayor riesgo
Gestores
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Consulte su biografÃa
CaracterÃsticas
- Código ISIN : FR0013417524
- Forma jurÃdica : Sociedad de inversión de capital variable
- Clasificación AMF : Internationale Oblig/schuldbewijzen
- Fecha de creación : 28/08/2019
- Sociedad gestora : Rothschild & Co Asset Management
- Depositario : Rothschild Martin Maurel
- Asignación de resultados : Acumulación
- Indicador de referencia : 100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)
- Valoración : Diario
- Hora lÃmite para suscripciones y reembolsos : 12:00 h.
- Valor liquidativo de aplicación : proximo VL
- Liquidación (Fecha valor) : VL + 2 dÃas hábiles
- Suscripción inicial mÃnima : 0 EUR
- Suscripciones posteriores : 1/10000a renta variable
- Gastos de gestión (máximo) : 0.9%
- Gastos de entrada (máximo) : 2%
- Gastos de salida (máximo) : Nada
- Comisión de rentabilidad : 15% encima de [100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)]