Nuestros fondos
R-co Valor Balanced
Valor liquidativo
128.71 €
(24/06/2024)
Patrimonio del fondo
531.1 mill. €
(24/06/2024)
Rendimiento
+5.50 %
(YTD) (24/06/2024)
Plazo de inversión recomendado
3-5 años
Escala de riesgo
3/7
Objetivo de inversión
Busca una revalorización del capital en un horizonte de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, exponiéndose a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado mediante la aplicación de una asignación de activos discrecional y una selección de tÃtulos financieros basada en el análisis financiero de los emisores.
Evolución del valor liquidativo
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Rentabilidades por años naturales
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y
a compararlo con su valor de referencia.
Fecha de creación de la unidad / acción :
24/10/2018
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrÃan evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
Rentabilidades sobre 24/06/2024
| Rentabilidades acumuladas | Rentabilidades anualizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | YTD | 1 mes | 10 años | 5 años | 3 años |
| — | 20.87% | 3.42% | 10.91% | 5.50% | -0.20% | — | 3.86% | 1.13% |
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Indicadores de riesgo sobre 24/06/2024
| Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | Tracking-error | Ratio de información | Ratio de Sharpe | |
| 1 año | 5.73% | — | — | 1.2393 |
| 3 años | 7.85% | — | — | -0.0656 |
Indicador resumido de riesgo (IRR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor riesgo
Mayor riesgo
Gestores
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Consulte su biografÃaCaracterÃsticas
- Código ISIN : FR0013367265
- Forma jurÃdica : Sociedad de inversión de capital variable
- Clasificación AMF : N/A
- Fecha de creación : 24/10/2018
- Sociedad gestora : Rothschild & Co Asset Management
- Depositario : Rothschild Martin Maurel
- Asignación de resultados : Acumulación
- Indicador de referencia : Nada
- Valoración : Diario
- Hora lÃmite para suscripciones y reembolsos : 4:00 h.
- Valor liquidativo de aplicación : VL del dÃa laborable siguiente
- Liquidación (Fecha valor) : VL + 2 dÃas hábiles
- Suscripción inicial mÃnima : 0 renta variable
- Suscripciones posteriores : 1/10000a renta variable
- Gastos de gestión (máximo) : 1.3%
- Gastos de entrada (máximo) : 3%
- Gastos de salida (máximo) : Nada
- Comisión de rentabilidad : Nada