Nuestros fondos
R-co Thematic Silver Plus
(*) Participación inactiva
Valor liquidativo
300.63 €
(24/06/2024)
Patrimonio del fondo
162.2 mill. €
(24/06/2024)
Rendimiento
+4.92 %
(YTD) (24/06/2024)
Plazo de inversión recomendado
5 años
Escala de riesgo
4/7
Objetivo de inversión
La SICAV temática invierte en los valores de crecimiento de la zona euro ligados al desarrollo de la Silver Economy. La cartera, enfocada principalmente al sector sanitario, tiene una exposición también a empresas que se aprovechan de la mayor esperanza de vida (ocio, turismo, mejora general de la calidad de vida). La SICAV, construida a partir de una rigurosa selección de valores, invierte en todos los tamaños de capitalización. El peso de las grandes capitalizaciones en la SICAV se encuentra entre el 40 y el 80 % de los activos y el de las pequeñas entre el 20 y el 60 %.
Evolución del valor liquidativo
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Rentabilidades por años naturales
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y
a compararlo con su valor de referencia.
Fecha de creación de la unidad / acción :
30/11/2018
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrÃan evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
* Este subfondo de la SICAV se creó mediante la fusión por absorción del FCP Martin Maurel Senior Plus el 30 de noviembre de 2018. La participación C EUR de dicho FCP fue creada el 16 de julio de 2010 y se convirtió en la clase de acciones C EUR de este subfondo.
Rentabilidades sobre 24/06/2024
| Rentabilidades acumuladas | Rentabilidades anualizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | YTD | 1 mes | 10 años | 5 años | 3 años |
| 108.34% | 30.98% | 1.10% | 7.26% | 4.92% | -1.43% | 7.61% | 5.54% | 0.37% |
| 93.45% | 51.95% | 19.84% | 16.31% | 9.51% | -2.17% | 6.82% | 8.72% | 6.21% |
R-co Thematic Silver Plus C EUR
100% Euro Stoxx ® NR
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Indicadores de riesgo sobre 24/06/2024
| Volatilidad | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indicador de referencia | Tracking-error | Ratio de información | Ratio de Sharpe | |
| 1 año | 10.18% | 12.61% | 5.73% | -1.1845 | 0.339 |
| 3 años | 13.70% | 15.76% | 8.55% | -0.7008 | -0.1011 |
Indicador resumido de riesgo (IRR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor riesgo
Mayor riesgo
Gestores
CaracterÃsticas
- Código ISIN : FR0010909531
- Forma jurÃdica : Sociedad de inversión de capital variable
- Clasificación AMF : Acciones de paÃses de la Unión Europea
- Fecha de creación : 30/11/2018
- Sociedad gestora : Rothschild & Co Asset Management
- Depositario : Rothschild Martin Maurel
- Asignación de resultados : Acumulación
- Indicador de referencia : 100% Euro Stoxx ® NR
- Valoración : Diario
- Hora lÃmite para suscripciones y reembolsos : 12:00 h.
- Valor liquidativo de aplicación : proximo VL
- Liquidación (Fecha valor) : VL + 2 dÃas hábiles
- Suscripción inicial mÃnima : 1 renta variable
- Suscripciones posteriores : 1/10000a renta variable
- Gastos de gestión (máximo) : 1.5%
- Gastos de entrada (máximo) : 4%
- Gastos de salida (máximo) : Nada
- Comisión de rentabilidad : Nada