Nuestros fondos
R-co Thematic Real Estate
Valor liquidativo
1455.06 €
(24/06/2024)
Patrimonio del fondo
292.7 mill. €
(24/06/2024)
Rendimiento
+0.09 %
(YTD) (24/06/2024)
Plazo de inversión recomendado
5 años
Escala de riesgo
5/7
Objetivo de inversión
El objetivo de gestión del subfondo R-co Thematic Real Estate es lograr, invirtiendo en acciones de sociedades francesas del sector inmobiliario y en sociedades inmobiliarias europeas, en un horizonte de inversión igual o superior a 5 años, una rentabilidad neta de gastos similar a la de su Ãndice de referencia y con una volatilidad inferior a la media de los fondos especializados en este sector.
Evolución del valor liquidativo
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Rentabilidades por años naturales
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y
a compararlo con su valor de referencia.
Fecha de creación de la unidad / acción :
26/10/2018
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrÃan evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
* Este subfondo de la SICAV se creó mediante la fusión por absorción del FCP Martin Maurel Pierre Capitalisation el 26 de octubre de 2018. La participación C EUR de dicho FCP fue creada el 18 de mayo de 1990 y se convirtió en la clase de acciones C EUR de este subfondo.
Rentabilidades sobre 24/06/2024
| Rentabilidades acumuladas | Rentabilidades anualizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | YTD | 1 mes | 10 años | 5 años | 3 años |
| 21.95% | -16.46% | -14.69% | 26.10% | 0.09% | -4.15% | 2.00% | -3.53% | -5.15% |
| 7.86% | -23.23% | -30.14% | 25.95% | -0.91% | -4.12% | 0.76% | -5.14% | -11.26% |
R-co Thematic Real Estate C EUR
100% IEIF Eurozone Cappé NR
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Indicadores de riesgo sobre 24/06/2024
| Volatilidad | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indicador de referencia | Tracking-error | Ratio de información | Ratio de Sharpe | |
| 1 año | 22.00% | 21.90% | 2.56% | 0.1258 | 1.0128 |
| 3 años | 21.95% | 22.05% | 5.22% | 1.1256 | -0.3046 |
Indicador resumido de riesgo (IRR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor riesgo
Mayor riesgo
Gestores
CaracterÃsticas
- Código ISIN : FR0007457890
- Forma jurÃdica : Sociedad de inversión de capital variable
- Clasificación AMF : Acciones de paÃses de la zona euro
- Fecha de creación : 26/10/2018
- Sociedad gestora : Rothschild & Co Asset Management
- Depositario : Rothschild Martin Maurel
- Asignación de resultados : Acumulación
- Indicador de referencia : 100% IEIF Eurozone Cappé NR
- Valoración : Diario
- Hora lÃmite para suscripciones y reembolsos : 12:00 h.
- Valor liquidativo de aplicación : proximo VL
- Liquidación (Fecha valor) : VL + 2 dÃas hábiles
- Suscripción inicial mÃnima : 5 renta variable
- Suscripciones posteriores : 1/10000a renta variable
- Gastos de gestión (máximo) : 1.5%
- Gastos de entrada (máximo) : 3%
- Gastos de salida (máximo) : Nada
- Comisión de rentabilidad : 15% encima de [100% IEIF Eurozone Cappé NR]