Nuestros fondos
R-co Thematic Family Businesses
(*) Participación inactiva
Valor liquidativo
1352.67 €
(24/06/2024)
Patrimonio del fondo
19.4 mill. €
(24/06/2024)
Rendimiento
+0.12 %
(YTD) (24/06/2024)
Plazo de inversión recomendado
5 años
Escala de riesgo
4/7
Objetivo de inversión
El objetivo del Fondo es batir durante un periodo prolongado (cinco años como mÃnimo) al Ãndice Euro Stoxx Small con dividendos netos reinvertidos, representativo de las acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. El enfoque de gestión se basa en la selección de tÃtulos de calidad, cuyas perspectivas el mercado no valora adecuadamente a medio plazo. La estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplÃsimo universo de inversión representado por las pymes en Europa. La cartera invierte principalmente en renta variable de los paÃses de la Unión Europea (mÃnimo del 75 %).
Evolución del valor liquidativo
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Rentabilidades por años naturales
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y
a compararlo con su valor de referencia.
Fecha de creación de la unidad / acción :
06/01/1993
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrÃan evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
Rentabilidades sobre 24/06/2024
| Rentabilidades acumuladas | Rentabilidades anualizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | YTD | 1 mes | 10 años | 5 años | 3 años |
| 66.10% | 11.80% | -9.64% | 1.14% | 0.12% | -5.63% | 5.20% | 2.25% | -3.32% |
| 83.51% | 39.79% | 0.56% | 8.68% | 0.22% | -3.97% | 6.25% | 6.92% | 0.18% |
R-co Thematic Family Businesses C EUR
100% Euro Stoxx Small Net return EUR
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Indicadores de riesgo sobre 24/06/2024
| Volatilidad | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indicador de referencia | Tracking-error | Ratio de información | Ratio de Sharpe | |
| 1 año | 15.25% | 14.50% | 4.79% | -1.3851 | -0.1751 |
| 3 años | 17.10% | 16.39% | 5.71% | -0.5971 | -0.2961 |
Indicador resumido de riesgo (IRR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor riesgo
Mayor riesgo
Gestores
Alban Seydoux
European Equities Portfolio Manager Analyst, Product Specialist
Consulte su biografÃaCaracterÃsticas
- Código ISIN : FR0007468798
- Forma jurÃdica : Fondo de inversión colectiva
- Clasificación AMF : Acciones de paÃses de la Unión Europea
- Fecha de creación : 06/01/1993
- Sociedad gestora : Rothschild & Co Asset Management
- Depositario : Rothschild Martin Maurel
- Asignación de resultados : Acumulación
- Indicador de referencia : 100% Euro Stoxx Small Net return EUR
- Valoración : Diario
- Hora lÃmite para suscripciones y reembolsos : 12:00 h.
- Valor liquidativo de aplicación : proximo VL
- Liquidación (Fecha valor) : VL + 2 dÃas hábiles
- Suscripción inicial mÃnima : 1 participación
- Suscripciones posteriores : 1/10000a participación
- Gastos de gestión (máximo) : 1.7%
- Gastos de entrada (máximo) : 2.5%
- Gastos de salida (máximo) : Nada
- Comisión de rentabilidad : 15% encima de [100% Euro Stoxx Small Net return EUR]