Nuestros fondos
R-co Conviction Subfin
Valor liquidativo
97.49 €
(24/06/2024)
Patrimonio del fondo
23.2 mill. €
(24/06/2024)
Rendimiento
+3.57 %
(YTD) (24/06/2024)
Plazo de inversión recomendado
3 años
Escala de riesgo
2/7
Objetivo de inversión
El objetivo de gestión del subfondo es obtener una rentabilidad neta de gastos de gestión superior a la del Ãndice iBoxx Euro Subordinated Financials Index por medio de una cartera expuesta a tÃtulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales, durante un horizonte de inversión mÃnimo recomendado de 3 años.
Evolución del valor liquidativo
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Rentabilidades por años naturales
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y
a compararlo con su valor de referencia.
Fecha de creación de la unidad / acción :
15/12/2021
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrÃan evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
* Dado que el subfondo se constituyó el 15 de diciembre de 2021, sus rentabilidades solo podrán presentarse al término de un ejercicio completo.
Rentabilidades sobre 24/06/2024
| Rentabilidades acumuladas | Rentabilidades anualizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | YTD | 1 mes | 10 años | 5 años | 3 años |
| — | — | — | 11.07% | 3.57% | 0.00% | — | — | — |
| — | — | — | 9.21% | 2.05% | 0.20% | — | — | — |
R-co Conviction Subfin C EUR
100% iBoxx Euro Subordinated Financials Index
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Indicadores de riesgo sobre 24/06/2024
| Volatilidad | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indicador de referencia | Tracking-error | Ratio de información | Ratio de Sharpe | |
| 1 año | 3.19% | 3.31% | 1.15% | 1.4639 | 2.2779 |
Indicador resumido de riesgo (IRR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor riesgo
Mayor riesgo
Gestores
Philippe Lomne
Fixed Income Portfolio Manager Specialisation: IG Credit IG & Crossover
Consulte su biografÃa
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Consulte su biografÃaCaracterÃsticas
- Código ISIN : FR00140060Y5
- Forma jurÃdica : Sociedad de inversión de capital variable
- Clasificación AMF : Internationale Oblig/schuldbewijzen
- Fecha de creación : 15/12/2021
- Sociedad gestora : Rothschild & Co Asset Management
- Depositario : Rothschild Martin Maurel
- Asignación de resultados : Acumulación
- Indicador de referencia : 100% iBoxx Euro Subordinated Financials Index
- Valoración : Diario
- Hora lÃmite para suscripciones y reembolsos : 12:00 h.
- Valor liquidativo de aplicación : proximo VL
- Liquidación (Fecha valor) : VL + 2 dÃas hábiles
- Suscripción inicial mÃnima : 1 renta variable
- Suscripciones posteriores : 1/10000a renta variable
- Gastos de gestión (máximo) : 1.2%
- Gastos de entrada (máximo) : 2%
- Gastos de salida (máximo) : Nada
- Comisión de rentabilidad : 20% encima de [100% iBoxx Euro Subordinated Financials Index]