Nuestros fondos
LongRun Equity Fund
(*) Participación inactiva
Valor liquidativo
2505.17 €
(24/06/2024)
Patrimonio del fondo
834.2 mill. €
(24/06/2024)
Rendimiento
+11.55 %
(YTD) (24/06/2024)
Plazo de inversión recomendado
5 años
Escala de riesgo
4/7
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión de la sociedad es obtener una revalorización a largo plazo del capital del inversor.
Nuestra filosofía consiste en gestionar una cartera concentrada (de 20 a 30 acciones) de empresas con una rentabilidad superior derivada de una ventaja competitiva sostenida y unas valoraciones atractivas.
La valoración se centra en el valor intrínseco de una empresa para un inversor a largo plazo.
Nuestra filosofía consiste en gestionar una cartera concentrada (de 20 a 30 acciones) de empresas con una rentabilidad superior derivada de una ventaja competitiva sostenida y unas valoraciones atractivas.
La valoración se centra en el valor intrínseco de una empresa para un inversor a largo plazo.
Evolución del valor liquidativo
Al no disponerse de resultados respecto de un año natural completo para este fondo, no puede proporcionarse una indicación de la rentabilidad histórica conforme a la normativa vigente.
Rentabilidades por años naturales
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y
a compararlo con su valor de referencia.
Fecha de creación de la unidad / acción :
06/10/2015
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
Rentabilidades sobre 24/06/2024
| Rentabilidades acumuladas | Rentabilidades anualizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | YTD | 1 mes | 10 años | 5 años | 3 años |
| — | 73.42% | 23.74% | 22.58% | 11.55% | 2.48% | — | 11.63% | 7.35% |
| — | 76.83% | 30.38% | 23.03% | 14.44% | 2.46% | — | 12.06% | 9.24% |
LongRun Equity Fund SI A EUR
100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y pueden variar con el tiempo. Rentabilidades netas de comisiones, calculadas en la divisa de referencia de la participación.
Indicadores de riesgo sobre 24/06/2024
| Volatilidad | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indicador de referencia | Tracking-error | Ratio de información | Ratio de Sharpe | |
| 1 año | 11.92% | 10.29% | 5.73% | -0.0876 | 1.5746 |
| 3 años | 15.12% | 12.54% | 6.43% | -0.2987 | 0.3719 |
Indicador resumido de riesgo (IRR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor riesgo
Mayor riesgo
Gestores
Características
- Código ISIN : LU1302866741
- Forma jurídica : Sociedad de inversión de capital variable
- Fecha de creación : 06/10/2015
- Sociedad gestora : Rothschild & Co Investment Managers
- Depositario : CACEIS Bank Luxembourg Branch
- Asignación de resultados : Acumulación
- Indicador de referencia : 100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
- Valoración : Diario
- Hora límite para suscripciones y reembolsos : 3:00 h.
- Valor liquidativo de aplicación : VL del día laborable siguiente
- Liquidación (Fecha valor) : VL + 2 días hábiles
- Suscripción inicial mínima : 10000000 EUR
- Suscripciones posteriores : 1/100a renta variable
- Gastos de gestión (máximo) : 0.75%
- Gastos de entrada (máximo) : 1%
- Gastos de salida (máximo) : Nada
- Comisión de rentabilidad : 10% encima de [100% MSCI AC World Daily TR Net USD]