Notificación a los accionistas de la SICAV R-co Valor
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista de la SICAV R-co Valor (códigos ISIN: FR0011253624, FR0012406163, FR0012406171, FR0011261189, FR0011261197, FR0011847417, FR0013294238, FR0012406189, FR0011847409, FR0012406213, FR0012406262, FR0013123544, FR0013123551) (en adelante, la «SICAV»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en Rothschild & Co Asset Management Europe, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París.
¿Qué cambios se van a introducir en su SICAV?
El Consejo de administración de la SICAV ha decidido modificar la SICAV como sigue:
- Títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario y bonos: incorporación de la posibilidad para que la SICAV invierta hasta el 100% de su patrimonio neto en bonos callable y puttable (que incluyen los make whole call: bonos que el emisor puede reembolsar en cualquier momento, por un importe que incluye al mismo tiempo el nominal y los cupones que el titular habría recibido si el título se hubiera reembolsado al vencimiento);
- Instrumentos que integran derivados: aumento del porcentaje máximo de instrumentos que integran derivados hasta el 100% como máximo del patrimonio neto (en lugar del máximo del 10%);
- Exposición a países no miembros de la OCDE: aclaración sobre los países emergentes a los que se puede obtener exposición;
- Exposición a los riesgos vinculados a las pequeñas capitalizaciones: aclaración sobre las microcapitalizaciones a las que se puede obtener exposición.
Estas modificaciones no inciden en modo alguno en la gestión financiera de la SICAV ni necesitan ninguna acción por su parte.
¿Cuándo se producirán estos cambios?
Estos cambios entrarán en vigor el 11 de febrero de 2022.
¿Cómo afecta este cambio al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?
| Impacto | |
| Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad: | No |
| Aumento del perfil de riesgo: | No |
| Posible aumento de los gastos: | No |
¿Cómo afecta este cambio a su situación fiscal?
Este cambio no incide de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con esta operación.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los Documentos de datos fundamentales para el inversor y el folleto de la SICAV, actualizados con las modificaciones antedichas, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a
Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 París,
por correo electrónico a la dirección [email protected], o en el sitio web
https://am.eu.rothschildandco.com.
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente el Documento de datos fundamentales para el inversor.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Más información
| Service Clients / Atención al cliente | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 París |
