Comunicación dirigida a los partícipes y accionistas de los OIC gestionados por Rothschild & Co Asset Management
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es partícipe o accionista de los organismos de inversión colectiva enumerados en el anexo y gestionados por Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 Paris (Francia), (en adelante, los «OIC»).
¿Qué cambios se van a introducir en los OIC?
Por la presente, le informamos de que, a fecha 3 de noviembre de 2023, el órgano de administración de Rothschild & Co Asset Management decidió modificar el proceso de centralización de determinadas categorías de participaciones y acciones de los OIC de la siguiente manera:
Entidad centralizadora:
Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada por la Autorité des marchés financiers el 6 de junio de 2017, con el número GP-17000014, con domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris (Francia).
Entidad encargada de llevar el registro de las emisiones y de la centralización de las órdenes de suscripción/reembolso, por delegación de la Sociedad gestora:
- para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán al portador en Euroclear:
Rothschild Martin Maurel
Société Anonyme
29, avenue de Messine – 75008 Paris
Entidad de crédito francesa autorizada por la ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) - para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán en forma nominativa pura en el sistema de registro electrónico compartido (DEEP) de IZNES:
IZNES
Servicio de operaciones
Sociedad autorizada por la ACPR como sociedad de inversión el 26 de junio de 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Cada una de las entidades asumirá el conjunto de actividades relativas al mantenimiento del registro de las emisiones según el reparto establecido con anterioridad; Rothschild Martin Maurel se encargará, a nivel de cada OIC, de la agregación de la información relativa al registro de las emisiones llevado por IZNES.
¿Cuándo se producirán estos cambios?
Estos cambios en el proceso de centralización figurarán en la versión de la documentación reglamentaria de cada OIC de fecha 4 de diciembre de 2023.
¿Cómo afectan estos cambios al perfil de riesgo/rentabilidad de sus OIC?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afectan estos cambios a su situación fiscal?
Estos cambios no inciden de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con estos cambios
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los documentos de datos fundamentales de las categorías de participaciones y acciones afectadas, así como los folletos de los OIC, actualizados con los cambios que se citan con anterioridad, estarán disponibles previa solicitud y de forma gratuita a través de Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 Paris, por correo electrónico a la dirección: clientserviceteam@rothschildandco.com o en el sitio web (https://am.eu.rothschildandco.com).
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente los documentos de datos fundamentales.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
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Para más información
Servicio de atención al cliente :
clientserviceteam@rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
