Comunicación dirigida a los accionistas de las SICAV R-co y R-co 2 gestionadas por Rothschild & Co Asset Management
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista de los subfondos de las SICAV R-co y R-co 2 que se enumeran en el anexo, cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París, (en lo sucesivo, los «Subfondos»).
¿Qué cambios se van a introducir en los Subfondos?
Por la presente, le informamos de que los Consejos de administración de las SICAV R-co y R-co 2 decidieron, el 18 de junio de 2024, modificar el proceso de centralización para determinadas categorías de acciones de los Subfondos del siguiente modo:
«Entidad centralizadora:
Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada por la Autorité des marchés financiers el 6 de junio de 2017, con el número GP-17000014, con domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris (Francia).
Entidad encargada de llevar el registro de las emisiones y de la centralización de las órdenes de suscripción/reembolso, por delegación de la Sociedad gestora:
- para las acciones registradas o que se registrarán al portador en Euroclear:
Rothschild & Co Martin Maurel
Société Anonyme, con nombre comercial de Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 Paris
Entidad de crédito francesa autorizada por la ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
- para las acciones registradas o que se registrarán en forma nominativa pura en el sistema de registro electrónico compartido (DEEP) de IZNES:
IZNES
Servicio de operaciones
Sociedad autorizada por la ACPR como sociedad de inversión el 26 de junio de 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Cada una de las entidades asumirá el conjunto de actividades relativas al mantenimiento del registro de las emisiones según el reparto establecido con anterioridad; Rothschild Martin Maurel se encargará, a nivel de cada OIC, de la agregación de la información relativa al registro de las emisiones llevado por IZNES.»
Las acciones de los Subfondos en cuestión figuran a continuación en el anexo.
¿Cuándo se producirán estos cambios?
Estas modificaciones se reflejarán en la documentación reglamentaria de las SICAV R-co y R-co 2 de fecha 20 de septiembre de 2024.
¿Cómo afectan estos cambios al perfil de riesgo/rentabilidad de sus OIC?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afectan estos cambios a su situación fiscal?
Estos cambios no inciden de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con estos cambios.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los documentos de datos fundamentales de las categorías de acciones afectadas, así como los folletos de los SICAV, actualizados con los cambios que se citan con anterioridad, estarán disponibles previa solicitud y de forma gratuita a través de Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 Paris, por correo electrónico a la dirección: [email protected] o en el sitio web (https://am.eu.rothschildandco.com).
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente los documentos de datos fundamentales.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras con un capital de 1.818.181,89 euros y domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Autorización de la AMF n.º GP 17000014. Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 824 540 173.
Para más información:
Atención al cliente client
https://am.eu.rothschildandco.com
