Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Conviction Credit SD Euro" della SICAV "R-co"
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista del subfondo R-co Conviction Credit SD Euro de la SICAV R-co (en lo sucesivo, el «Subfondo»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París.
¿Qué cambios se van a introducir en su Subfondo?
Le informamos de la decisión del Consejo de administración de la SICAV R-co, de 28 de enero de 2025, por la que se realizarán las modificaciones siguientes en su Subfondo:
- Eliminación de la posibilidad de reintegrar en el universo de inversión inicial los valores en cartera que no figuraban en los índices que componen el universo de inversión de su Subfondo.
- Modificación de los días de cálculo del valor liquidativo de su Subfondo: El valor liquidativo de su Subfondo se calcula cada día de apertura de la Bolsa de París, con la excepción de los días festivos en Francia (eliminación de la ausencia de cálculo del valor liquidativo los días de cierre del Chicago Board of Trade, o CBOT).
En este sentido, los apartados «Criterios extrafinancieros» y «Determinación del valor liquidativo» del folleto de su Subfondo se modificarán en consecuencia.
¿Cuándo se llevarán a cabo estos cambios?
Estos cambios entrarán en vigor el 21 de febrero de 2025.
¿Cómo afectan estos cambios al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afectan estas modificaciones a su situación fiscal?
Este cambio no incide de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con esta operación.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los Documentos de datos fundamentales y el folleto del Subfondo, actualizados con las modificaciones antedichas, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a
Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 París, por correo electrónico a la dirección [email protected] o en el sitio web (https://am.eu.rothschildandco.com). Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente el Documento de datos fundamentales para el inversor. Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
