Notificación a los accionistas de la SICAV «R-co Valor»
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista de la SICAV R-co Valor (en lo sucesivo, la «SICAV»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París.
¿Qué cambios se van a introducir en su SICAV?
Le informamos de la decisión del Consejo de administración de la SICAV de 31 de mayo de 2024, por la que se crea una nueva categoría de acciones «IS EUR» en la SICAV, cuyas características son las siguientes:
| Nombre de la acción | IS EUR |
| Código ISIN | FR001400QPP1 |
| Divisa de denominación | Euro |
| Asignación de los importes distribuibles | Capitalización |
| Suscriptores a los que se dirige | Acciones reservadas a los inversores de CaixaBank S.A. |
| Importe mínimo de suscripción inicial | 5 millones de euros |
| Valor liquidativo inicial de una acción | 1.000 € |
| Fraccionamiento de acciones | Diezmilésimas |
| Comisión de suscripción no abonada a la SICAV | 3 % como máximo |
| Comisión de suscripción abonada a la SICAV | No procede |
| Comisión de reembolso abonada y no abonada a la SICAV | No procede |
| Gastos de gestión financiera | 0,725 % (impuestos incluidos) como máximo del valor liquidativo de la acción |
| Comisión de rentabilidad superior | No procede |
¿Cuándo se llevará a cabo este cambio?
Esta operación surtirá efecto el 1 de julio de 2024.
¿Cómo afecta este cambio al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afecta este cambio a su situación fiscal?
Este cambio no incide de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con esta operación.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los Documentos de datos fundamentales y el folleto de la SICAV, actualizados con las modificaciones antedichas, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 París, por correo electrónico a la dirección [email protected] o en el sitio web (https://am.eu.rothschildandco.com).
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente el Documento de datos fundamentales para el inversor.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Para más información:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
[email protected]
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
[email protected]
