Notificación a los accionistas del subfondo R-co Target 2027 HY de la SICAV R-co 2
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista del subfondo R-co Target 2027 HY de la SICAV R-co 2 (en lo sucesivo, el «Subfondo»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París.
¿Qué cambios se van a introducir en su Subfondo?
Le informamos de la decisión del Consejo de administración de la SICAV de 20 de marzo de 2024, por la que se crea una nueva categoría de acciones en el Subfondo, cuyas características son las siguientes:
| Nombre de la acción | IC USD H |
| Código ISIN | FR001400P2B0 |
| Divisa de denominación | USD |
| Asignación de los importes distribuibles | Capitalización |
| Suscriptores a los que se dirige | Todo tipo de inversores pero, en particular, destinada a inversores institucionales |
| Importe mínimo de suscripción inicial | 2.000.000 USD |
| Valor liquidativo inicial de una acción | 1.000 USD |
| Fraccionamiento de acciones | Diezmilésimas |
| Comisión de suscripción no abonada a la SICAV | 2,5 % como máximo |
| Comisión de suscripción abonada a la SICAV | No procede |
| Comisión de reembolso abonada y no abonada a la SICAV | No procede |
| Gastos de gestión financiera | 0,50 % (impuestos incluidos) como máximo del valor liquidativo de la acción |
| Gastos de funcionamiento y otros servicios | 0,10 % (impuestos incluidos) como máximo del valor liquidativo de la acción |
| Comisión de rentabilidad superior | No procede |
¿Cuándo se llevará a cabo este cambio?
Esta operación surtirá efecto el 5 de abril de 2024.
¿Cómo afecta este cambio al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afecta este cambio a su situación fiscal?
Este cambio no incide de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con esta operación.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los documentos de datos fundamentales de las categorías de participaciones y acciones afectadas, así como los folletos de los OIC, actualizados con los cambios que se citan con anterioridad, estarán disponibles previa solicitud y de forma gratuita a través de Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 Paris, por correo electrónico a la dirección: clientserviceteam@rothschildandco.com o en el sitio web (https://am.eu.rothschildandco.com).
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente los documentos de datos fundamentales.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras con un capital de 1.818.181,89 euros y domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Autorización de la AMF n.º GP 17000014. Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 824 540 173.
Para más información:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
muriel.helvadjian@rothschildandco.com
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
marie.duverne@rothschildandco.com
