Comunicación dirigida a los partícipes y accionistas de los OIC gestionados por Rothschild & Co Asset Management
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es partícipe o accionista de los organismos de inversión colectiva (OIC) enumerados en el anexo y gestionados por Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 Paris (Francia), (en adelante, los «OIC»).
¿Qué cambios se van a introducir en su Subfondo?
La entrada en vigor de las disposiciones que se derivan de la Directiva GFIA 2 obliga a las sociedades gestoras a dotar a los OICVM y a los fondos de inversión alternativos (FIA) de tipo abierto de, como mínimo, dos herramientas de gestión de la liquidez antes del 16 de abril de 2026.
Dado que su OIC ya dispone de un mecanismo de limitación de reembolsos («gate»), le informamos de que el órgano de administración de las SICAV enumeradas en el anexo, así como la cúpula directiva de Rothschild & Co Asset Management de los fondos de inversión colectiva (FCP, por sus siglas en francés) que se enumeran a continuación, han decidido introducir un mecanismo de ajuste de precios que se conoce como «swing pricing» con el fin de ajustarse a esta nueva exigencia normativa.
Este método de ajuste del valor liquidativo permite tener en cuenta los costes de reajuste que se atribuyen a las órdenes netas de suscripción/reembolso.
En efecto, cuando los flujos netos de suscripciones o reembolsos en el conjunto de las clases de participaciones y/o acciones del OIC pertinente superan un umbral predefinido por la Sociedad gestora que se ha determinado sobre la base de criterios objetivos como porcentaje del patrimonio neto del OIC, el valor liquidativo se ajusta al alza o a la baja, respectivamente, en interés de los partícipes y accionistas.
Las modalidades de funcionamiento del mecanismo de «swing pricing» se describen en la documentación reglamentaria de los OIC.
Los OIC afectados por estas modificaciones figuran en el Anexo 1 y se ha actualizado su documentación reglamentaria en consecuencia.
¿Cuándo se llevará a cabo este cambio?
Esta modificación surtirá efecto el 16 de abril de 2026.
¿Cómo afecta este cambio al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afecta este cambio a su situación fiscal?
Este cambio no incide de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con esta operación.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los Documentos de datos fundamentales y el folleto del Subfondo, actualizados con las modificaciones antedichas, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a
Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 Paris, por correo electrónico a la dirección [email protected] o en el sitio web https://am.eu.rothschildandco.com.
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente el Documento de datos fundamentales para el inversor.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras con un capital de 1.818.181,89 euros y domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Autorización de la AMF n.º GP 17000014. Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 824 540 173.
Más información:
Atención al cliente :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
Anexo 1
| Denominación del OIC | Forma del OIC | Depositario |
|---|---|---|
| R-co 4Change Moderate Allocation | Subfondo de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | Subfondo de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Conviction Club | Subfondo de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Conviction Credit 12M Euro | Subfondo de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Conviction Equity Value Euro | Subfondo de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Strategic Metals and Mining | Subfondo de la SICAV R-co 3 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Blockchain Global Equity | Subfondo de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Family Businesses | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Real Estate | Subfondo de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Silver Plus | Subfondo de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor | SICAV | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor 4Change Global Equity | Subfondo de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor Balanced | Subfondo de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor Equity | Subfondo de la SICAV R-co 3 | Rothschild & Co Martin Maurel |
