Comunicación dirigida a los partícipes y accionistas de los OIC gestionados por Rothschild & Co Asset Management
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es partícipe o accionista de los organismos de inversión colectiva enumerados en el anexo y gestionados por Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 Paris (Francia), (en adelante, los «OIC»).
¿Qué cambios se van a introducir en los OIC?
Por la presente, le informamos de que, a fecha 28 de enero de 2025, el órgano de administración de las SICAV enumeradas en el anexo, y de Rothschild & Co Asset Management de los FCP que se enumeran a continuación, decidió modificar el universo de inversión extrafinanciero de la estrategia de gestión de los OIC de la siguiente manera:
- Eliminación de la posibilidad de reintegrar en el universo de inversión inicial los valores en cartera que no figuraban en los índices que componen el universo de inversión de cada uno de los OIC correspondientes.
En este sentido, el apartado «Criterios extrafinancieros» del folleto de cada OIC se modificará en consecuencia.
¿Cuándo se producirán estos cambios?
Estos cambios figurarán en la versión de la documentación reglamentaria de cada OIC de fecha 21 de febrero de 2025.
¿Cómo afectan estos cambios al perfil de riesgo/rentabilidad de sus OIC?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afectan estos cambios a su situación fiscal?
Estos cambios no inciden de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con estos cambios.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los documentos de datos fundamentales, así como los folletos de los OIC, actualizados con los cambios que se citan con anterioridad, estarán disponibles previa solicitud y de forma gratuita a través de Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 París, por correo electrónico a la dirección: [email protected] o en el sitio web (https://am.eu.rothschildandco.com).
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente los documentos de datos fundamentales.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras con un capital de 1.818.181,89 euros y domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Autorización de la AMF n.º GP 17000014. Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 824 540 173.
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