Comunicación a los accionistas del subfondo R-co Strategic Metals and Mining de la SICAV R-co 3
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista del subfondo R-co Strategic Metals and Mining de la SICAV R-co 3 (en lo sucesivo, el «Subfondo»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París.
¿Qué cambios se van a introducir en su Subfondo?
Le informamos de la decisión del Consejo de administración de la SICAV de 16 de marzo de 2026, por la que se crea una nueva clase de acciones en el Subfondo, cuyas características son las siguientes:
| Nombre de la acción | P EUR |
|---|---|
| Código ISIN | FR0014017G47 |
| Divisa de denominación* | EUR |
| Asignación de los importes distribuibles | Capitalización |
| Suscriptores a los que se dirige | Consúltese a continuación*** |
| Importe mínimo de suscripción inicial | 5.000 € o 500.000 € en el caso de los inversores institucionales |
| Valor liquidativo inicial de una acción | 100 € |
| Fraccionamiento de acciones | Diezmilésimas |
| Comisión de suscripción no abonada al Subfondo | 3 % como máximo |
| Comisión de suscripción abonada al Subfondo | N/A |
| Comisión de reembolso abonada y no abonada al Subfondo | N/A |
| Gastos de gestion financiera** | 1,10 % TTC como máximo |
| Gastos de funcionamiento y otros servicios | 0,25 % |
| Comisión de rentabilidad superior** | 20 % TTC de la rentabilidad superior anual, neta de gastos, del subfondo en comparación con la de su indicador de referencia, el índice MSCI ACWI Metal & Mining Producers Ex Gold & Silver Net Return en dólares, convertido en euros y con dividendos netos reinvertidos, con arreglo à la méthodologie qui se décrit dans le prospectus. |
¿Cuándo se llevará a cabo este cambio?
Esta operación surtirá efecto el 5 de mayo de 2026.
¿Cómo afecta este cambio al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?
| Impacto | |
|---|---|
|
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad |
No |
|
Aumento de los gastos |
No |
¿Cómo afecta este cambio a su situación fiscal?
Este cambio no incide de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con esta operación.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los Documentos de datos fundamentales y el folleto del Subfondo, actualizados con las modificaciones antedichas, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a
Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 París, por correo electrónico a la dirección [email protected] o en el sitio web https://am.eu.rothschildandco.com. Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente el Documento de datos fundamentales para el inversor. Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras con un capital de 1.818.181,89 euros y domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Autorización de la AMF n.º GP 17000014. Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 824 540 173.
Más información:
Atención al cliente :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
