Unsere Fonds
R-co Valor Bond Opportunities
Nettoinventarwert
115.46 €
(24/09/2024)
Nettofondsvermögen
466.8 Mio. €
(24/09/2024)
Performances
+4.14 %
(YTD) (24/09/2024)
Empfohlene Anlagedauer
3 Jahr
Risikoskala
2/7
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mehr als 3 Jahren nach Abzug der Kosten eine positive Jahresperformance zu erzielen, die über Folgendem liegt:
- für die Aktien C EUR und D EUR dem ESTER Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 2,585 %
- für die Aktie I EUR dem ESTER Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %
- für die Aktien P EUR und PB EUR dem ESTER Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 2,735 %
bei einem durchschnittlichen jährlichen Volatilitätsziel von höchstens 5 % über ein diskretionäres Management.
- für die Aktien C EUR und D EUR dem ESTER Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 2,585 %
- für die Aktie I EUR dem ESTER Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %
- für die Aktien P EUR und PB EUR dem ESTER Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 2,735 %
bei einem durchschnittlichen jährlichen Volatilitätsziel von höchstens 5 % über ein diskretionäres Management.
Engwicklung des Nettoinventarwerts
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der
Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie :
28/08/2019
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performances auf 24/09/2024
Kumulierte Wertentwicklung | Annualisierte Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | YTD | 1 Monat | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
— | 15.34% | 2.55% | 9.17% | 4.14% | 1.09% | — | 2.89% | 0.84% |
— | 20.85% | 15.02% | 6.69% | 4.84% | 0.53% | — | 3.86% | 4.77% |
R-co Valor Bond Opportunities C EUR
100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Risikoindikatoren auf 24/09/2024
Volatilität | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Referenzindikator | Tracking-error | Information-Ratio | Sharpe-Ratio | |
1 Jahr | 4.17% | 0.08% | 4.16% | 0.7009 | 1.2756 |
3 Jahre | 5.05% | 0.24% | 5.01% | -0.7756 | -0.2232 |
Gesamtrisikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsmanager
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Siehe seine BiografieFeatures
- ISIN-Code : FR0013417524
- Rechtsform : SICAV
- AMF-Klassifizierung : Anleihen/Schuldtitel Intern.
- Auflegungsdatum : 28/08/2019
- Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Asset Management
- Verwahrstelle : Rothschild Martin Maurel
- Dividendenpolitik : Thesaurierung
- Referenzindikator : 100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)
- Rechnungsführung : Täglich
- Annahmeschluss : 12 Uhr
- Aktueller Nettoinventarwert : nächste NAV
- Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
- Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 0 EUR
- Folgezeichnungen : 1/10.0000sten aktienfonds
- Verwaltungsgebühr (Maximum) : 0.9%
- Ausgabeaufschläge (Maximum) : 2%
- Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
- Erfolgsabhängige Provision : 15% über [100% (ESTR OIS European Central Bank + 2.585%)]