Unsere Fonds
R-co Valor 4Change Global Equity
(*) Inaktive Anteile
Nettoinventarwert
103.46 €
(26/06/2024)
Nettofondsvermögen
88.1 Mio. €
(26/06/2024)
Performances
+3.58 %
(YTD) (26/06/2024)
Empfohlene Anlagedauer
5 Jahr
Risikoskala
4/7
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor 4Change Global Equity lautet, über die empfohlene Anlagedauer von über fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance zu erreichen als der Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR. Hierzu bedient sich der Fonds einer diskretionären Verwaltung in Verbindung mit einem sozial verantwortlichen Anlageansatz.
Engwicklung des Nettoinventarwerts
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der
Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie :
17/03/2021
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performances auf 26/06/2024
| Kumulierte Wertentwicklung | Annualisierte Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | YTD | 1 Monat | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
| — | — | 0.31% | 5.66% | 3.58% | -3.93% | — | — | 0.10% |
| — | — | 31.06% | 24.90% | 15.32% | 3.24% | — | — | 9.42% |
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR
100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Risikoindikatoren auf 26/06/2024
| Volatilität | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Referenzindikator | Tracking-error | Information-Ratio | Sharpe-Ratio | |
| 1 Jahr | 14.16% | 10.41% | 10.12% | -1.7868 | 0.0046 |
| 3 Jahre | 15.67% | 12.58% | 10.69% | -0.8074 | -0.0974 |
Gesamtrisikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsmanager
Features
- ISIN-Code : FR00140019B9
- Rechtsform : SICAV
- AMF-Klassifizierung : Internationale Aktien
- Auflegungsdatum : 17/03/2021
- Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Asset Management
- Verwahrstelle : Rothschild Martin Maurel
- Dividendenpolitik : Thesaurierung
- Referenzindikator : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
- Rechnungsführung : Täglich
- Annahmeschluss : 16 Uhr
- Aktueller Nettoinventarwert : nächste Arbeitstag NAV
- Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
- Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 0 EUR
- Folgezeichnungen : 1/10.0000sten aktienfonds
- Verwaltungsgebühr (Maximum) : 1.7%
- Ausgabeaufschläge (Maximum) : 3%
- Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
- Erfolgsabhängige Provision : 15% über [100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index]