Unsere Fonds
R-co Thematic Family Businesses
(*) Inaktive Anteile
Nettoinventarwert
1323.35 €
(26/06/2024)
Nettofondsvermögen
19 Mio. €
(26/06/2024)
Performances
-2.05 %
(YTD) (26/06/2024)
Empfohlene Anlagedauer
5 Jahr
Risikoskala
4/7
Anlageziel
Das Anlageziel des FCP besteht darin, den Index Euro Stoxx Small einschließlich wiederangelegter Nettodividenden als Vertreter für Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Euro-Zone über einen langen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Managementansatz basiert auf der Auswahl von Qualitätswerten, deren Aussichten vom Markt mittelfristig unzureichend bewertet erscheinen. Die Anlagestrategie bevorzugt Familienunternehmen oder unternehmergeführte Unternehmen in dem sehr großen Anlageuniversum, das aus mittelgroßen und kleinen Unternehmen in Europa besteht. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien aus Ländern der Europäischen Union investiert (mindestens 75%).
Engwicklung des Nettoinventarwerts
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der
Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie :
06/01/1993
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performances auf 26/06/2024
| Kumulierte Wertentwicklung | Annualisierte Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | YTD | 1 Monat | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
| 63.20% | 9.30% | -11.98% | -0.69% | -2.05% | -7.67% | 5.02% | 1.79% | -4.16% |
| 81.62% | 36.96% | -1.82% | 6.84% | -1.79% | -5.89% | 6.14% | 6.48% | -0.61% |
R-co Thematic Family Businesses C EUR
100% Euro Stoxx Small Net return EUR
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Risikoindikatoren auf 26/06/2024
| Volatilität | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Referenzindikator | Tracking-error | Information-Ratio | Sharpe-Ratio | |
| 1 Jahr | 15.30% | 14.52% | 4.79% | -1.386 | -0.4471 |
| 3 Jahre | 17.15% | 16.43% | 5.73% | -0.6059 | -0.3379 |
Gesamtrisikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsmanager
Features
- ISIN-Code : FR0007468798
- Rechtsform : FCP
- AMF-Klassifizierung : Europäische Aktien
- Auflegungsdatum : 06/01/1993
- Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Asset Management
- Verwahrstelle : Rothschild Martin Maurel
- Dividendenpolitik : Thesaurierung
- Referenzindikator : 100% Euro Stoxx Small Net return EUR
- Rechnungsführung : Täglich
- Annahmeschluss : 12 Uhr
- Aktueller Nettoinventarwert : nächste NAV
- Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
- Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 1 anteil
- Folgezeichnungen : 1/10.0000sten anteil
- Verwaltungsgebühr (Maximum) : 1.7%
- Ausgabeaufschläge (Maximum) : 2.5%
- Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
- Erfolgsabhängige Provision : 15% über [100% Euro Stoxx Small Net return EUR]