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R-co Target 2027 HY

Renten- und Geldmarktfonds Produktpalette : Thematic Region : Euro zone EUR
FR001400IBF9

Nettoinventarwert

109.10 €

(26/06/2024)

Nettofondsvermögen

315.7 Mio. €

(26/06/2024)

Performances

+3.31 %

(YTD) (26/06/2024)

Empfohlene Anlagedauer

Bis 31. Dezember 2027

Risikoskala

3/7

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, zum Zeitpunkt der Zeichnung und bis zum 31.12.2027 eine Performance nach Abzug der Kosten in Verbindung mit der Entwicklung der Anleihenmärkte in Euro zu erreichen, wobei er in spekulative Wertpapiere (High Yield) investiert.
Die durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios liegt zwischen Januar und Dezember 2027.

Engwicklung des Nettoinventarwerts

Da der Fonds seit weniger als einem Jahr existiert, können keine Erträge gemäß der geltenden Gesetzgebung ausgewiesen werden.

Performances auf 26/06/2024

Kumulierte Wertentwicklung Annualisierte Performance
10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr YTD 1 Monat 10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre
3.31% 0.38%
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen. Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.

Gesamtrisikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko

Fondsmanager

Kristell Agaesse

Head of High Yield & Convertible Bonds

Siehe seine Biografie

Michael Longeard

High Yield & Convertible Bonds Portfolio Manager

Siehe seine Biografie

Features

  • ISIN-Code : FR001400IBF9
  • Rechtsform : SICAV
  • AMF-Klassifizierung : N/A
  • Auflegungsdatum : 24/07/2023
  • Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Asset Management
  • Verwahrstelle : Rothschild Martin Maurel
  • Dividendenpolitik : Thesaurierung
  • Referenzindikator : Null
  • Rechnungsführung : Täglich
  • Annahmeschluss : 12 Uhr
  • Aktueller Nettoinventarwert : nächste NAV
  • Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
  • Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 2500 EUR
  • Folgezeichnungen : 1/10.0000sten aktienfonds
  • Verwaltungsgebühr (Maximum) : 1%
  • Betriebs- und Verwaltungskosten (Maximum) : 0.1%
  • Ausgabeaufschläge (Maximum) : 2.5%
  • Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
  • Erfolgsabhängige Provision : Null

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