Unsere Fonds
R-co Lux Valor
Nettoinventarwert
188.72 €
(24/09/2024)
Nettofondsvermögen
36.9 Mio. €
(24/09/2024)
Performances
+10.57 %
(YTD) (24/09/2024)
Empfohlene Anlagedauer
5 Jahr
Risikoskala
4/7
Anlageziel
Der R-co Lux Valor ist ein Fonds luxemburgischen Rechts der SICAV R-co Valor französischen Rechts. Der R-co Lux Valor ist ein Fonds, dessen Verwaltung des Portfolios alle französischen oder ausländischen Wertpapiere einbezieht. Das Portfolio ist sowohl geografisch als auch sektoriell breit gestreut, um eine zufriedenstellende Risikoverteilung zu gewährleisten. Die SICAV behält sich die Möglichkeit vor, unter Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtlichen Bedingungen bis zu 10% ihres Vermögens in Anteile oder Aktien anderer OGAW zu investieren.
Engwicklung des Nettoinventarwerts
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der
Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie :
30/09/2016
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performances auf 24/09/2024
Kumulierte Wertentwicklung | Annualisierte Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | YTD | 1 Monat | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
— | 48.37% | 19.40% | 15.13% | 10.57% | 1.56% | — | 8.20% | 6.08% |
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Risikoindikatoren auf 24/09/2024
Ratios | ||||
---|---|---|---|---|
Volatilität | Tracking-error | Information-Ratio | Sharpe-Ratio | |
1 Jahr | 9.50% | — | — | 1.1858 |
3 Jahre | 13.46% | — | — | 0.3064 |
Gesamtrisikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsmanager
Features
- ISIN-Code : LU1303788621
- Rechtsform : SICAV
- Auflegungsdatum : 30/09/2016
- Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Investment Managers
- Verwahrstelle : CACEIS Bank Luxembourg Branch
- Dividendenpolitik : Thesaurierung
- Referenzindikator : Null
- Rechnungsführung : Täglich
- Annahmeschluss : 14 Uhr
- Aktueller Nettoinventarwert : nächste NAV
- Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
- Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 2500 EUR
- Folgezeichnungen : 1/10.0000sten aktienfonds
- Gesamtgebühr (Maximum) : 1.75%
- Ausgabeaufschläge (Maximum) : 4.5%
- Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
- Erfolgsabhängige Provision : Null