Unsere Fonds
LongRun Equity Fund
(*) Inaktive Anteile
Nettoinventarwert
2449.79 €
(24/09/2024)
Nettofondsvermögen
826.1 Mio. €
(24/09/2024)
Performances
+9.08 %
(YTD) (24/09/2024)
Empfohlene Anlagedauer
5 Jahr
Risikoskala
4/7
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft lautet, langfristigen Zuwachs für das Kapital des Anlegers zu erzielen.
Die Philosophie besteht darin, ein konzentriertes Portfolio (20 bis 30 Aktien) von Unternehmen mit überlegener Rentabilität zu verwalten, die auf einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und attraktiven Bewertungen beruht.
Die Bewertung ist auf den inneren Wert eines Unternehmens für einen langfristig orientierten Anleger ausgerichtet.
Die Philosophie besteht darin, ein konzentriertes Portfolio (20 bis 30 Aktien) von Unternehmen mit überlegener Rentabilität zu verwalten, die auf einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und attraktiven Bewertungen beruht.
Die Bewertung ist auf den inneren Wert eines Unternehmens für einen langfristig orientierten Anleger ausgerichtet.
Engwicklung des Nettoinventarwerts
Da der Fonds seit weniger als einem Jahr existiert, können keine Erträge gemäß der geltenden Gesetzgebung ausgewiesen werden.
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der
Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie :
06/10/2015
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performances auf 24/09/2024
Kumulierte Wertentwicklung | Annualisierte Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | YTD | 1 Monat | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
— | 63.75% | 14.72% | 17.61% | 9.08% | 0.24% | — | 10.35% | 4.68% |
— | 72.86% | 27.30% | 23.23% | 16.06% | 1.58% | — | 11.55% | 8.37% |
LongRun Equity Fund SI A EUR
100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Risikoindikatoren auf 24/09/2024
Volatilität | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Referenzindikator | Tracking-error | Information-Ratio | Sharpe-Ratio | |
1 Jahr | 12.03% | 11.26% | 6.35% | -0.8629 | 1.1419 |
3 Jahre | 15.42% | 13.13% | 6.55% | -0.5195 | 0.1762 |
Gesamtrisikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsmanager
Features
- ISIN-Code : LU1302866741
- Rechtsform : SICAV
- Auflegungsdatum : 06/10/2015
- Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Investment Managers
- Verwahrstelle : CACEIS Bank Luxembourg Branch
- Dividendenpolitik : Thesaurierung
- Referenzindikator : 100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
- Rechnungsführung : Täglich
- Annahmeschluss : 15 Uhr
- Aktueller Nettoinventarwert : nächste Arbeitstag NAV
- Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
- Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 10000000 EUR
- Folgezeichnungen : 1/100stel aktienfonds
- Verwaltungsgebühr (Maximum) : 0.75%
- Ausgabeaufschläge (Maximum) : 1%
- Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
- Erfolgsabhängige Provision : 10% über [100% MSCI AC World Daily TR Net USD]