Unsere Fonds
Essor USA Opportunities
Nettoinventarwert
3164.05 €
(26/06/2024)
Nettofondsvermögen
139.9 Mio. €
(26/06/2024)
Performances
+5.04 %
(YTD) (26/06/2024)
Empfohlene Anlagedauer
5 Jahr
Risikoskala
5/7
Anlageziel
Das Portfolio des offenen Investmentfonds (SICAV) ist zu 90 bis 100 % in Aktien an den geregelten Märkten in den USA investiert. Er ist zu mehr als 50 % in Wertpapieren von börsennotierten US-Unternehmen aller Kapitalisierungen investiert. Das Fondsmanagement ist besonders an niedrig bewerteten Aktien interessiert, die langfristig sehr gute Wachstumsaussichten bieten. Die SICAV hat sozusagen keine Benchmark und zieht zum Vergleich den S&P 500 TR heran. Die Finanzverwaltung wird an Rothschild & Co Asset Management delegiert und an die Baron Asset Management Company (BAMCO) weiterdelegiert.
Engwicklung des Nettoinventarwerts
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der
Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie :
26/01/2000
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performances auf 26/06/2024
| Kumulierte Wertentwicklung | Annualisierte Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | YTD | 1 Monat | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
| 186.97% | 43.51% | -1.76% | 14.62% | 5.04% | -1.08% | 11.11% | 7.48% | -0.59% |
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Risikoindikatoren auf 26/06/2024
| Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | Tracking-error | Information-Ratio | Sharpe-Ratio | |
| 1 Jahr | 14.68% | 7.33% | -2.2821 | 0.4273 |
| 3 Jahre | 19.56% | 10.38% | -1.3298 | -0.1135 |
Gesamtrisikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsmanager
Andrew Peck
Features
- ISIN-Code : FR0000931362
- Rechtsform : SICAV
- AMF-Klassifizierung : Internationale Aktien
- Auflegungsdatum : 26/01/2000
- Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Asset Management
- Verwahrstelle : Caceis Bank
- Dividendenpolitik : Thesaurierung
- Referenzindikator : Null
- Rechnungsführung : Täglich
- Annahmeschluss : 16 Uhr
- Aktueller Nettoinventarwert : nächste NAV
- Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
- Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 1 aktienfonds
- Folgezeichnungen : 1/1000stel aktienfonds
- Verwaltungsgebühr (Maximum) : 1.85%
- Ausgabeaufschläge (Maximum) : 2.5%
- Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
- Erfolgsabhängige Provision : Null