Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds R-co Valor Bond Opportunities der SICAV R-co
Als Aktionär des Teilfonds „R-co Valor Bond Opportunities“ der SICAV R-co (nachfolgend der „Teilfonds“) informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats vom 10. Januar 2022 über die Auflegung von drei neuen Aktienklassen. Diese neuen Aktienklassen des Teilfonds mit den Bezeichnungen „D EUR“, „P EUR“ und „PB EUR“ weisen die folgenden Eigenschaften auf:
Aktienklasse „D EUR“:
| Bezeichnung der Aktie | D EUR |
| ISIN-Code | FR0014007NS4 |
| Nennwährung | Euro |
| Verwendung der ausschüttbaren Beträge |
Ausschüttung |
| Betroffene Zeichner | Alle Zeichner |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 2.500 EUR |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | 100 EUR |
| Dezimalisierung | Zehntausendstel einer Aktie |
| Referenzindex | €STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,585 % |
| Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | 2,00 % (Höchstsatz) |
| Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | 2,00 % (Höchstsatz) |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 15 % einschl. Steuern der jährlichen Outperformance des Teilfonds nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex [€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,585 % für D EUR-Aktien] am Ende jedes Geschäftsjahres. Jede Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren wird ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird (siehe Verkaufsprospekt). Die Gebühr wird am Ende des Geschäftsjahres kristallisiert und auf der Grundlage des Nettovermögens berechnet. |
Aktienklasse „P EUR“:
| Bezeichnung der Aktie | P EUR |
| ISIN-Code | FR0014007NT2 |
| Nennwährung | Euro |
| Verwendung der ausschüttbaren Beträge |
Thesaurierung |
| Betroffene Zeichner |
Die Zeichnung der Aktie ist den folgenden Anlegern vorbehalten: 1) Anleger, die über Vertriebsstellen oder Vermittler zeichnen: o die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen jeglicher Art an Vertriebsstellen verbieten (z. B. Großbritannien und die Niederlande), oder o eine Dienstleistung folgender Art erbringen: - unabhängige Beratung im Sinne der europäischen MiFID-II-Richtlinie - individuelle Portfolioverwaltung mit Mandat 2) institutionelle Anleger mit Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro. |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 5.000 EUR oder 500.000 EUR für institutionelle Anleger |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | 100 EUR |
| Dezimalisierung | Zehntausendstel einer Aktie |
| Referenzindex | €STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 % |
| Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | 2,00 % (Höchstsatz) |
| Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | 2,00 % (Höchstsatz) |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 15 % einschl. Steuern der jährlichen Outperformance des Teilfonds nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex [€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 % für P EUR-Aktien] am Ende jedes Geschäftsjahres. Jede Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren wird ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird (siehe Verkaufsprospekt). Die Gebühr wird am Ende des Geschäftsjahres kristallisiert und auf der Grundlage des Nettovermögens berechnet. |
Aktienklasse „PB EUR“:
| Bezeichnung der Aktie | PB EUR |
| ISIN-Code | FR0014007NU0 |
| Nennwährung | Euro |
| Verwendung der ausschüttbaren Beträge |
Ausschüttung |
| Betroffene Zeichner |
Die Zeichnung der Aktie ist den folgenden Anlegern vorbehalten: 1) Anleger, die über Vertriebsstellen oder Vermittler zeichnen: o die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen jeglicher Art an Vertriebsstellen verbieten (z. B. Großbritannien und die Niederlande), oder o eine Dienstleistung folgender Art erbringen: - unabhängige Beratung im Sinne der europäischen MiFID-II-Richtlinie - individuelle Portfolioverwaltung mit Mandat 2) institutionelle Anleger mit Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro. |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 5.000 EUR oder 500.000 EUR für institutionelle Anleger |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | 100 EUR |
| Dezimalisierung | Zehntausendstel einer Aktie |
| Referenzindex | €STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 % |
| Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | 2,00 % (Höchstsatz) |
| Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | 2,00 % (Höchstsatz) |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 15 % einschl. Steuern der jährlichen Outperformance des Teilfonds nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex [€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 % für D EUR-Aktien] am Ende jedes Geschäftsjahres. Jede Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren wird ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird (siehe Verkaufsprospekt). Die Gebühr wird am Ende des Geschäftsjahres kristallisiert und auf der Grundlage des Nettovermögens berechnet. |
| Impact | |
| Änderung des Risiko-Rendite-Profils | Nein |
| Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils | Nein |
| Erhöhung der Kosten | Nein |
Diese Änderungen werden mit der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds vom 11. Februar 2022 wirksam
Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) des Teilfonds und der Prospekt der SICAV R-co, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an clientserviceteam@rothschildandco.com oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com/).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie die wesentlichen Informationen für den Anleger unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Weitere Informationen
| Kundenservice | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| clientserviceteam@rothschildandco.com | 29, avenue de Messine |
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