Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Target 2027 HY“ der SICAV „R-co 2“
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind Aktionär/in des Teilfonds „R-co Target 2027 HY“ der SICAV „R-co 2“ (nachfolgend der „Teilfonds“), mit dessen Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS beauftragt wurde.
Welche Änderungen ergeben sich für Ihren Teilfonds?
Hiermit informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 20. März 2024 über die Auflegung einer neuen Aktienklasse des Teilfonds, die die folgenden Eigenschaften aufweist:
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Bezeichnung der Aktie |
IC USD H |
| ISIN-Code | FR001400P2B0 |
| Nennwährung | US-Dollar |
| Verwendung der ausschüttbaren Beträge | Thesaurierung |
| Betroffene Zeichner | Alle Zeichner, jedoch vor allem für institutionelle Anleger geeignet |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 2.000.000 USD |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | 1.000 USD |
| Dezimalisierung | Zehntausendstel |
| Zeichnungsgebühr, die nicht der SICAV zufließt | 2,5% (Höchstsatz) |
| Zeichnungsgebühr, die der SICAV zufließt | Keine |
| Rücknahmegebühr, die der SICAV zufließt und Rücknahmegebühr, die nicht der SICAV zufließt | Keine |
| Finanzverwaltungsgebühr | 0,50 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Gebühr für Betrieb und für weitere Leistungen | 0,10 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Keine |
Wann treten die Änderungen in Kraft?
Die Änderungen treten am 05.04.2024 in Kraft.
Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?
| Auswirkung | |
|---|---|
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Änderung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
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Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
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Erhöhung der Kosten |
Nein |
Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?
Dieser Vorgang hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen selbst tätig werden wollen.
Wichtige Hinweise für Anleger
Die Basisinformationsblätter und der Prospekt des Teilfonds, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei:
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an clientserviceteam@rothschildandco.com oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie das Basisinformationsblatt unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.
Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Weitere Informationen:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
muriel.helvadjian@rothschildandco.com
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
marie.duverne@rothschildandco.com
