Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Valor Balanced“ der SICAV „R-co“
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind Aktionär/in des Teilfonds „R-co Valor Balanced“ der SICAV „R-co“ (nachfolgend der „Teilfonds“), mit dessen Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine, 75008 Paris beauftragt wurde.
Welche Änderungen ergeben sich für Ihre SICAV?
Hiermit informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 5. Dezember 2023 über die Auflegung einer neuen Aktienklasse. Diese neue Aktienklasse des Teilfonds mit der Bezeichnung „MFE EUR“ weist folgende Eigenschaften auf:
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Bezeichnung der Aktie |
MFE EUR |
| ISIN-Code | FR001400NJ40 |
| Nennwährung | Euro |
| Verwendung der ausschüttbaren Beträge | Ausschüttung |
| Betroffene Zeichner | Den Feeder-OGA der von der Rothschild & Co-Gruppe ausgewählten externen Einzelhandelsnetze vorbehaltene Aktien |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 5.000 EUR |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | 1.000 EUR |
| Dezimalisierung | Zehntausendstel |
| Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | 2,5% (Höchstsatz) |
| Zeichnungsgebühr, die dem Teilfonds zufließt | Keine |
| Rücknahmegebühr, die dem Teilfonds zufließt und Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt | Keine |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Keine |
Wann treten die Änderungen in Kraft?
Die Änderungen treten am 19.02.2024 in Kraft.
Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?
| Auswirkung | |
|---|---|
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Änderung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
|
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
|
Erhöhung der Kosten |
Nein |
Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?
Dieser Vorgang hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen selbst tätig werden wollen.
Wichtige Hinweise für Anleger
Die Basisinformationsblätter und der Prospekt des Teilfonds, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei:
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an clientserviceteam@rothschildandco.com oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie das Basisinformationsblatt unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.
Verwandte Datei
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Weitere Informationen:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
muriel.helvadjian@rothschildandco.com
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
marie.duverne@rothschildandco.com
