Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO der SICAV R-CO
Als Aktionär des Teilfonds „R-co Conviction Credit SD Euro“ der SICAV R-co (nachfolgend der „Teilfonds“) informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 10. Januar 2022 zu folgenden Änderungen:
- Der Nettoinventarwert der C EUR- und D EUR-Aktien des Teilfonds wird zum 11. Februar 2022 jeweils verzehnfacht.
Infolgedessen wird die Anzahl der C EUR- und D EUR-Aktien des Teilfonds zu diesem Termin automatisch angepasst (dies entspricht einer Teilung der Anzahl an C EUR- und D EUR-Aktien durch 10).
Die ISIN-Codes der beiden betroffenen Aktienklassen ändern sich in diesem Zusammenhang wie folgt:
-C EUR-Aktie: FR0014006PM4 (bisher: FR0010692335)
-D EUR-Aktie: FR0014006PL6 (bisher: FR0010692319)
Um eine reibungslose Durchführung zu gewährleisten, ist die Zeichnung neuer C EUR-Aktien (FR0014006PM4) und/oder D EUR-Aktien (FR0014006PL6) nicht vor dem 11. Februar 2022 um 12:01 Uhr möglich. Die Rückgabe von C EUR-Aktien (FR0010692335) und D EUR-Aktien (FR0010692319) ist hingegen ab dem 10. Februar 2022 um 12:01 Uhr nicht länger möglich. Da der Teilfonds täglich bewertet wird, erfolgt die letztmögliche Zeichnung oder Rücknahme von Aktien der Klassen C EUR (FR0010692335) und/oder D EUR (FR0010692319) vor Inkrafttreten der Änderungen zum Nettoinventarwert des Teilfonds vom 10. Februar 2022.
Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Finanzverwaltung Ihres Teilfonds und es besteht kein Handlungsbedarf Ihrerseits.
Die Änderungen treten am 11. Februar 2022 in Kraft.
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Teilfonds und der Prospekt der SICAV R-co, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com/).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie die wesentlichen Informationen für den Anleger unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
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