Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Conviction Credit SD Euro“ der SICAV „R-co“
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind Aktionärin oder Aktionär des Teilfonds „R-co Conviction Credit SD Euro“ der SICAV „R-co“ (nachfolgend der „Teilfonds“), mit dessen Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management Europe mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS beauftragt wurde.
Welche Änderungen ergeben sich für Ihren Teilfonds?
Hiermit informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 13. Oktober 2022 über die Auflegung einer neuen Aktienklasse. Diese neue Aktienklasse des Teilfonds mit der Bezeichnung „ID EUR“ weist folgende Eigenschaften auf:
| Bezeichnung der Aktie | ID EUR |
| ISIN-Code | FR001400DDK6 |
| Nennwährung | Euro |
| Verwendung der ausschüttbaren Beträge | Ausschüttung |
| Betroffene Zeichner | Alle Zeichner, jedoch vor allem für institutionelle Anlegern geeignet |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 5.000.000 EUR |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | 100.000 EUR |
| Dezimalisierung | Zehntausendstel einer Aktie |
| Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt |
2,00 % (Höchstsatz) |
| Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt |
Keine |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Keine |
Wann treten die Änderungen in Kraft?
Die Änderungen treten am 9. November 2022 in Kraft.
Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?
| Auswirkung | |
| Änderung des Risiko-Rendite-Profils | Nein |
| Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils | Nein |
| Erhöhung der Kosten | Nein |
Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?
Dieser Vorgang hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen selbst tätig werden wollen.
Wichtige Hinweise für Anleger
Die Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) des Teilfonds und der Prospekt der SICAV, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei:
Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie die wesentlichen Informationen für den Anleger unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Weitere Informationen :
| Kundenservice | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
