Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Conviction Credit Euro“ der SICAV „R-co“
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind Aktionär/in des Teilfonds „R-co Conviction Credit Euro“ der SICAV „R-co“ (nachfolgend der „Teilfonds“), mit dessen Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS beauftragt wurde.
Welche Änderungen ergeben sich für Ihre SICAV?
Welche Änderungen ergeben sich für Ihre SICAV? Hiermit informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 9. Oktober 2023 über die Auflegung einer neuen Aktienklasse. Diese neue Aktienklasse des Teilfonds mit der Bezeichnung „SI EUR“ weist folgende Eigenschaften auf:
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Bezeichnung der Aktie |
SI EUR |
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ISIN-Code |
FR001400LJ67 |
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Nennwährung |
Euro |
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Verwendung der ausschüttbaren Beträge |
Thesaurierung |
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Betroffene Zeichner |
Alle Zeichner, jedoch vor allem institutionellen Anlegern vorbehalten |
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Mindesterstzeichnungsbetrag |
150.000.000 € |
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Ursprünglicher NIW einer Aktie |
1 000 € |
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Dezimalisierung |
Zehntausendstel |
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Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt |
2,00 % (Höchstsatz) |
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Zeichnungsgebühr, die dem Teilfonds zufließt |
Keine |
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Rücknahmegebühr, die dem Teilfonds zufließt und Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt |
Keine |
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Verwaltungsgebühr |
0,22 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
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Erfolgsabhängige Gebühr |
Keine |
Wann treten die Änderungen in Kraft?
Die Änderungen treten am 27.10.2023 in Kraft.
Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?
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Auswirkung |
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Änderung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
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Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
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Erhöhung der Kosten |
Nein |
Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?
Dieser Vorgang hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen selbst tätig werden wollen.
Wichtige Hinweise für Anleger
Die Basisinformationsblätter und der Prospekt des Teilfonds, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie das Basisinformationsblatt unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
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Für weitere Informationen
Kundenservice :
[email protected]
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
