Wir möchten Sie als Inhaber von Anteilen des Fonds R-co 4Change Climate Equity Euro davon in Kenntnis setzen, dass Rothschild & Co Asset Management Europe eine Änderung des nichtfinanziellen Auswahlprozesses (ESG) für Titel im Portfolio Ihres Fonds beschlossen hat. Der bisher hierbei zugrunde gelegte Ansatz nach dem Prinzip der „Selektivität“ (d. h., aus dem Anlageuniversum werden die 20 % der Titel ausgeschlossen, die auf Basis von nichtfinanziellen Kriterien am schlechtesten abschneiden) soll der Ansatz künftig auf dem Prinzip der „Bewertungsverbesserung“ basieren (d. h., das Portfolio soll ein höheres durchschnittliches ESG-Rating als das Anlageuniversum haben, nachdem die am schlechtesten bewerteten 20 % der Titel ausgeschlossen wurden).
Die vorgeschriebenen Dokumente Ihres Fonds werden durch die Klarstellung geändert, dass das Rating des Portfolios allgemein höher sein soll als die Bewertung des ursprünglichen Anlageuniversums nach Ausschluss der auf Basis von nichtfinanziellen Kriterien am schlechtesten bewerteten 20 % der Titel. Die Aktien im Anlageuniversum des Fonds werden zuvor in Bezug auf ihr ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) untersucht.
Im Übrigen wird der Anteil der auf Basis von ESG-Kriterien analysierten Emittenten im Portfolio – von mindestens 90 % – zukünftig unter Bezugnahme auf einen prozentualen Anteil des Nettovermögens, ausgenommen in untergeordnetem Umfang im Portfolio enthaltene Schuldtitel und flüssige Mittel, angegeben (und nicht mehr bezogen auf die Anzahl von Emittenten).
Schließlich wurde beschlossen, im Abschnitt über das Risikoprofil im Prospekt Ihres Fonds das Risiko im Zusammenhang mit nichtfinanziellen Kriterien (ESG) klarzustellen.
| Auswirkung | |
| Änderung des Rendite-Risiko-Profils | Nein |
| Erhöhung des Rendite-Risiko-Profils | Nein |
| Erhöhung der Kosten | Nein |
Diese Änderungen werden am 11. Februar 2021 wirksam.
Die Wesentlichen Informationen für den Anleger des Fonds und der Prospekt können in ihren mit den oben genannten Änderungen aktualisierten Fassungen kostenfrei bei Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris oder per E-Mail an folgende Adresse: [email protected] angefordert werden.
Wir erinnern Sie außerdem daran, wie notwendig und wichtig es ist, die Wesentlichen Informationen für den Anleger zur Kenntnis zu nehmen.
Darüber hinaus empfiehlt sich das regelmäßige Gespräch mit Ihrem Berater oder Kundenbetreuer, der Sie gerne umfassend über Ihre Anlagen informiert.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.
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