Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

 Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind Anteilinhaber/in oder Aktionär/in der im Anhang aufgelisteten Organismen für gemeinsame Anlagen, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden, einer unter der Nummer GP-17000014 zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, (nachstehend die „OGA“).

Welche Änderungen ergeben sich für Ihren Teilfonds?

Das Inkrafttreten der Bestimmungen aus der AIFM2-Richtlinie verpflichtet Verwaltungsgesellschaften dazu, OGAW und offene Alternative Investmentfonds (AIF) bis zum 16. April 2026 mit mindestens zwei Instrumenten für das Liquiditätsmanagement auszustatten.
Da Ihr OGA bereits über einen Mechanismus zur Deckelung von Rücknahmen („Gate“) verfügt, setzen wir Sie hiermit davon in Kenntnis, dass die Leitungsorgane der im Anhang aufgeführten SICAV und die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management der ebenfalls im Anhang aufgeführten FCP beschlossen haben, einen sogenannten „Swing Pricing“-Mechanismus einzuführen, um dieser neuen regulatorischen Anforderung zu entsprechen.
Diese Methode zur Anpassung des Nettoinventarwerts ermöglicht es, die Anpassungskosten zu berücksichtigen, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen entstehen.
Wenn die Nettozeichnungen oder -rücknahmen über alle Anteils- und/oder Aktienklassen des betreffenden OGA hinweg einen von der Verwaltungsgesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten, der auf der Grundlage objektiver Kriterien als Prozentsatz des Nettovermögens des OGA bestimmt wurde, wird der Nettoinventarwert im Interesse der Anteilinhaber/innen und Aktionär/innen entsprechend nach oben oder unten angepasst.
Die Funktionsweise des Swing-Pricing-Mechanismus ist in der regulatorischen Dokumentation der OGA beschrieben.
Die von diesen Änderungen betroffenen OGA sind in Anhang 1 aufgeführt, und ihre regulatorische Dokumentation wurde entsprechend aktualisiert.

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Diese Änderungen treten am 16. April 2026 in Kraft.

Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?

Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?

Dieser Vorgang hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen selbst tätig werden wollen.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter und der Prospekt der OGA, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie das Basisinformationsblatt unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Kundenservice : 
[email protected]

https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management 
29, Avenue de Messine
75008 Paris

Anhang 1