Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Anteilinhaber/in oder Aktionär/in der in der Anlage aufgelisteten OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden, einer unter der Nummer GP-17000014 zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, (nachstehend die „OGA“).

Welche Änderungen ergeben sich für die OGA?

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die Leitungsorgane der im Anhang aufgeführten SICAV und die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management der ebenfalls im Anhang aufgeführten FCP am 31. Mai 2024 beschlossen haben, das Zentralisierungsverfahren für bestimmte Anteils- oder Aktienklassen der OGA wie folgt zu ändern:

I. Für alle OGA, für die Rothschild Martin Maurel als Verwahrstelle fungiert, wird das Zentralisierungsverfahren für die betreffenden Anteile oder Aktien wie folgt geändert:

„Zentralisierungsstelle:
Rothschild & Co Asset Management, eine am 6. Juni 2017 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, Avenue de Messine – 75008 PARIS

Per Delegation durch die Verwaltungsgesellschaft mit der Führung des Emissionskontos und der Zentralisierung der Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge beauftragtes Institut:
– für Anteile oder Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber einzutragen oder eingetragen sind:
Rothschild & Co Martin Maurel
Société Anonyme mit dem Handelsnamen Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Ein von der französischen Aufsichtsbehörde für das Banken- und Versicherungswesen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR) zugelassenes französisches Kreditinstitut

– für Anteile oder Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile/-aktien einzutragen oder eingetragen sind:
IZNES
Service Opérations
Eine von der ACPR am 26. Juni 2020 zugelassene Investmentgesellschaft
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Jedes dieser Institute übernimmt sämtliche Aufgaben in Verbindung mit der Führung des Emissionskontos gemäß der oben festgelegten Aufteilung, wobei Rothschild Martin Maurel bei jedem OGA für die Zusammenstellung der Informationen bezüglich der Führung des Emissionskontos verantwortlich ist, die von IZNES sichergestellt wird.“

II. Für alle OGA, für die CACEIS Bank als Verwahrstelle fungiert, wird das Zentralisierungsverfahren für die betreffenden Anteile oder Aktien wie folgt geändert:

„Zentralisierungsstelle:
Rothschild & Co Asset Management, eine am 6. Juni 2017 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, Avenue de Messine – 75008 PARIS

Per Delegation durch die Verwaltungsgesellschaft mit der Führung des Emissionskontos und der Zentralisierung der Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge beauftragtes Institut:
– für Anteile oder Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber einzutragen oder eingetragen sind:
CACEIS Bank
Ein von der französischen Aufsichtsbehörde für das Banken- und Versicherungswesen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR) zugelassenes französisches Kreditinstitut
Sitz: 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Postanschrift: 12, place des États-Unis – CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX

– für Anteile oder Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile/-aktien einzutragen oder eingetragen sind:
IZNES
Service Opérations
Eine von der ACPR am 26. Juni 2020 zugelassene Investmentgesellschaft
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Jedes dieser Institute übernimmt sämtliche Aufgaben in Verbindung mit der Führung des Emissionskontos gemäß der oben festgelegten Aufteilung, wobei CACEIS Bank bei jedem OGA für die Zusammenstellung der Informationen bezüglich der Führung des Emissionskontos verantwortlich ist, die von IZNES sichergestellt wird.“

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen des Zentralisierungsverfahrens werden in die aufsichtsrechtlichen Dokumente jedes OGA mit Stand vom 1. Juli 2024 aufgenommen.

Wie wirken sich diese Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil der OGA aus?

Welche steuerlichen Folgen haben diese Änderungen für Sie?

Diese Änderungen haben keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen Maßnahmen ergreifen möchten.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter der betreffenden Anteils- und Aktienklassen und der Prospekt des OGA, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).

Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie die Basisinformationsblätter unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.

Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Anlage : Liste der OGA