Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Conviction Credit SD Euro“ der SICAV „R-co“

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Conviction Credit SD Euro“ der SICAV „R-co“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Aktionär/in des Teilfonds „R-co Conviction Credit SD Euro“ der SICAV „R-co“ (nachfolgend der „Teilfonds“), mit dessen Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine, 75008 Paris beauftragt wurde.

Welche Änderungen ergeben sich für Ihren Teilfonds?

Hiermit möchten wir Sie über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV R-co vom 28. Januar 2025 informieren, Ihren Teilfonds wie folgt zu ändern::

• Wegfall der Möglichkeit, die Portfoliowerte wieder in das ursprüngliche Anlageuniversum aufzunehmen, die nicht in dem Index oder den Indizes enthalten sind, der/die das Anlageuniversum Ihres Teilfonds bildet/bilden.
• Änderung der Tage, an denen der Nettoinventarwert Ihres Teilfonds berechnet wird: Der Nettoinventarwert Ihres Teilfonds wird an jedem Tag, an dem die Börse von Paris geöffnet ist, mit Ausnahme der französischen Feiertage berechnet (Streichung der Angabe, dass der Nettoinventarwert an den Tagen, an denen die CBOT (Chicago Board of Trade) geschlossen ist, nicht berechnet wird).

Daher werden die Abschnitte „Nicht-finanzielle Kriterien“ und „Bestimmung des Nettoinventarwerts“ im Prospekt Ihres Teilfonds entsprechend geändert.

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Diese Änderungen treten am 21. Februar 2025 in Kraft

Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?

Wie wirken sich diese Änderungen für Sie steuerlich aus?

Dieser Vorgang hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen selbst tätig werden wollen.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter und der Prospekt des Teilfonds, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei:
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie das Basisinformationsblatt unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.

Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.