Mitteilung an die Aktionäre der SICAV „R-co Valor“
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind Aktionär der SICAV „R-co Valor“ (nachfolgend die „SICAV“), mit deren Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, beauftragt wurde
Welche Änderungen ergeben sich für Ihre SICAV?
Hiermit informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 31. Mai 2024 über die Auflegung einer neuen Aktienklasse. Diese neue Aktienklasse der SICAV mit der Bezeichnung „IS EUR“ weist folgende Eigenschaften auf:
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Bezeichnung der Aktie |
IS EUR |
| ISIN-Code | FR001400QPP1 |
| Nennwährung | Euro |
| Verwendung der ausschüttbaren Beträge | Thesaurierung |
| Betroffene Zeichner | Den Anlegern der CaixaBank, S.A. vorbehaltene Aktien |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 5 Millionen Euro |
| Ursprünglicher NIW einer Aktie | 1.000 EUR |
| Dezimalisierung | Zehntausendstel |
| Zeichnungsgebühr, die nicht der SICAV zufließt | 3,00% (Höchstsatz) |
| Zeichnungsgebühr, die der SICAV zufließt | Keine |
| Rücknahmegebühr, die der SICAV zufließt und Rücknahmegebühr, die nicht der SICAV zufließt | Keine |
| Finanzverwaltungsgebühr | 0,725 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Keine |
Wann treten die Änderungen in Kraft?
Die Änderungen treten am 01.07.2024 in Kraft.
Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?
| Auswirkung | |
|---|---|
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Änderung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
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Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
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Erhöhung der Kosten |
Nein |
Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?
Dieser Vorgang hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen selbst tätig werden wollen.
Wichtige Hinweise für Anleger
Die Basisinformationsblätter und der Verkaufsprospekt der SICAV, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie das Basisinformationsblatt unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.
Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Weitere Informationen:
Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
[email protected]
Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
[email protected]
