Mitteilung an die Aktionäre der SICAV R-co und R-co 2, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie zählen zu den Aktionären der im Anhang aufgelisteten Teilfonds der SICAV R-co und R-co 2, mit deren Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, beauftragt wurde (nachfolgend die „Teilfonds“).
Welche Änderungen ergeben sich für die Teilfonds?
Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die Verwaltungsräte der SICAV R-co und R-co 2 am 18. Juni 2024 beschlossen haben, das Zentralisierungsverfahren für bestimmte Aktienklassen der Teilfonds wie folgt zu ändern:
„Zentralisierungsstelle:
Rothschild & Co Asset Management, eine am 6. Juni 2017 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, Avenue de Messine – 75008 PARIS
Per Delegation durch die Verwaltungsgesellschaft mit der Führung des Emissionskontos und der Zentralisierung der Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge beauftragtes Institut:
– für Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber einzutragen oder eingetragen sind:
Rothschild & Co Martin Maurel
Société Anonyme mit dem Handelsnamen Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Ein von der französischen Aufsichtsbehörde für das Banken- und Versicherungswesen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR) zugelassenes französisches Kreditinstitut
– für Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensaktien einzutragen oder eingetragen sind:
IZNES
Service Opérations
Eine von der ACPR am 26. Juni 2020 zugelassene Investmentgesellschaft
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Jedes dieser Institute übernimmt sämtliche Aufgaben in Verbindung mit der Führung des Emissionskontos gemäß der oben festgelegten Aufteilung, wobei Rothschild Martin Maurel bei jedem OGA für die Zusammenstellung der Informationen bezüglich der Führung des Emissionskontos verantwortlich ist, die von IZNES sichergestellt wird.“
Die Aktien der betroffenen Teilfonds sind nachstehend im Anhang angegeben.
Wann erfolgen diese Änderungen?
Diese Änderungen werden in die aufsichtsrechtlichen Dokumente der SICAV R-co und R-Co 2 mit Stand vom 20. September 2024 aufgenommen.
Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil der OGA aus?
| Auswirkung | |
|---|---|
|
Änderung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
|
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
|
Erhöhung der Kosten |
Nein |
Welche steuerlichen Folgen haben diese Änderungen für Sie?
Diese Änderungen haben keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen Maßnahmen ergreifen möchten.
Wichtige Hinweise für Anleger
Die Basisinformationsblätter der betreffenden Aktienklassen und die Prospekte der SICAV, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an [email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie die Basisinformationsblätter unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Für Anleger in Österreich sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild &Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der österreichische Informationsstelle, Raiffeisen Bank International AG, Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, erhältlich.
Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Weitere Informationen:
Kundenservice
https://am.eu.rothschildandco.com
