Mitteilung an die Aktionäre der SICAV „Essor USA Opportunities“
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind Aktionär/in der SICAV „Essor USA Opportunities“ (ISIN-Codes: FR0000931362;
FR0013329943) (nachfolgend die „SICAV“), mit deren Finanzverwaltung, Management und
Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft
Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 Paris, beauftragt
wurde.
Welche Änderung wird es an Ihrer SICAV geben?
Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass das Leitungsorgan der SICAV am 09. April 2025
beschlossen hat, das nicht-finanzielle Anlageuniversum der Anlagestrategie der SICAV wie folgt zu
ändern:
- Wegfall der Möglichkeit, die Portfoliowerte wieder in das ursprüngliche Anlageuniversum
aufzunehmen, die nicht in dem Index enthalten sind, der das Anlageuniversum der SICAV
bildet.
Daher wird der Abschnitt „Nicht-finanzielle Kriterien“ im Prospekt der SICAV entsprechend geändert.
Wann erfolgt die Änderung?
Diese Änderung wird in die aufsichtsrechtlichen Dokumente der SICAV mit Stand vom
05. Mai 2025 aufgenommen.
Wie wirkt sich diese Änderung auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer SICAV aus?
| Auswirkung | |
|---|---|
|
Änderung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
|
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils |
Nein |
|
Erhöhung der Kosten |
Nein |
Welche steuerlichen Folgen hat die Änderung für Sie?
Diese Änderung hat keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings, Ihre
persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im
Zusammenhang mit dieser Änderung Maßnahmen ergreifen möchten.
Wichtige Hinweise für Anleger
Die Basisinformationsblätter und der Prospekt Ihrer SICAV, die gemäß der oben genannten
Änderung aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co
Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, oder per E-Mail an
[email protected] oder auf der Website (https://am.eu.rothschildandco.com).
Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie die Basisinformationsblätter unbedingt zur
Kenntnis nehmen sollten.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden,
um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.
Für Anleger in Österreich sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, die
Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der
Gesellschaft, Rothschild &Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und
bei der österreichische Informationsstelle, Raiffeisen Bank International AG, Stadtpark 9, A-1030
Vienna, Austria, erhältlich.
Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Kundenservice :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
